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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 594.00 | 7 408.00 | 187.00 | 7 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 090.00 | 39 421.00 | 17 670.00 | 57 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 850.00 | 46 979.00 | 17 871.00 | 64 850.00 |
BT Marchandises | 87 578.00 | | 87 578.00 | 87 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
BZ Autres créances | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CF Disponibilités | 94 036.00 | | 94 036.00 | 94 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 728.00 | | 227 728.00 | 227 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 578.00 | 46 979.00 | 245 600.00 | 292 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 292.00 | 94 161.00 | | 100 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562.00 | 6 131.00 | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 114 854.00 | 111 292.00 | | 114 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 398.00 | 34 350.00 | | 20 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 241.00 | 7 609.00 | | 7 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 647.00 | 37 158.00 | | 34 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 013.00 | 21 790.00 | | 48 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 7 074.00 | | 3 156.00 |
EA Autres dettes | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 745.00 | 107 982.00 | | 130 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 600.00 | 219 274.00 | | 245 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 262.00 | 84 017.00 | | 121 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 242.00 | 7 737.00 | | 39 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 091.00 | 7 737.00 | | 39 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UX Autres créances clients | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 398.00 | 10 915.00 | 9 483.00 | 20 398.00 |
VI Groupe et associés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 098.00 | 86 615.00 | 9 483.00 | 96 098.00 |