| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 82.00 | 198.00 | 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 037.00 | | 514 037.00 | 514 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 696.00 | 1 053.00 | 1 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 521.00 | 778.00 | 519 743.00 | 520 521.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CF Disponibilités | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 868.00 | 778.00 | 554 090.00 | 554 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DL TOTAL (I) | 158 754.00 | | | 158 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 110.00 | | | 340 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
EA Autres dettes | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 336.00 | | | 395 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 090.00 | | | 554 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 213.00 | 1 919.00 | 289 132.00 | 287 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 213.00 | 1 919.00 | 289 132.00 | 287 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -813.00 | | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 466.00 | | | 311 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 495.00 | | | 299 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 555.00 | | -21 898.00 | 548 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 136.00 | 520 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 136.00 | 1 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 584.00 | | -24 267.00 | 538 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 536.00 | | 1 349.00 | 4 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | 1 020.00 | 5 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 1 602.00 | 2 405.00 | 1 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 520.00 | 2 405.00 | 1 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 063.00 | 66 144.00 | 273 919.00 | 340 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VP Divers | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 853.00 | 11 398.00 | 4 455.00 | 15 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 336.00 | 121 417.00 | 273 919.00 | 395 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
ST Autres comptes | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 966.00 | | | 84 966.00 |