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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 747.00 | 83 316.00 | 52 430.00 | 135 747.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 950.00 | 83 316.00 | 52 633.00 | 135 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
084 Disponibilités | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
110 Total général Actif | 172 552.00 | 83 316.00 | 89 235.00 | 172 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 227.00 | | | 133 227.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 231.00 | | | 133 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
242 Autres charges externes. | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
252 Charges sociales | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 978.00 | | | 125 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 275.00 | | | 275.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |