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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
CF Disponibilités | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 573.00 | | 89 573.00 | 89 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 557.00 | 3 984.00 | 89 573.00 | 93 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 250.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 802.00 | 3 072.00 | | 11 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 452.00 | 29 480.00 | | 10 452.00 |
DL TOTAL (I) | 86 253.00 | 95 802.00 | | 86 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 73.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 645.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 1 872.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845.00 | 3 619.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320.00 | 6 209.00 | | 3 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 573.00 | 102 011.00 | | 89 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320.00 | 6 209.00 | | 3 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 160.00 | 24 687.00 | 27 847.00 | 3 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160.00 | 24 687.00 | 27 847.00 | 3 160.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | -909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -909.00 | -162.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 407.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 650.00 | 54 771.00 | | 28 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 198.00 | 25 291.00 | | 18 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 452.00 | 29 480.00 | | 10 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | -381.00 | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | 3 725.00 | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 12 393.00 | 17 269.00 | | 12 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 811.00 | 2 805.00 | | 2 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 623.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | 242.00 | | 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632.00 | 7 650.00 | | 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 444.00 | 1 683.00 | | 1 444.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 747.00 | 23 799.00 | | 16 747.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |