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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 151.00 | 73 454.00 | 5 696.00 | 79 151.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 051.00 | 73 454.00 | 87 596.00 | 161 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 897.00 | 29 903.00 | 121 994.00 | 151 897.00 |
072 Créances – Autres | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
084 Disponibilités | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 694.00 | 29 903.00 | 206 791.00 | 236 694.00 |
110 Total général Actif | 397 745.00 | 103 357.00 | 294 388.00 | 397 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -681.00 | | | -681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 212.00 | | | 411 212.00 |
222 Production stockée | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 410.00 | | | 430 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12.00 | | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 136 072.00 | | | 136 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 854.00 | | | 113 854.00 |
252 Charges sociales | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 787.00 | | | 418 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 051.00 | | | 161 051.00 |