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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
084 Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
110 Total général Actif | 72 401.00 | 2 895.00 | 69 506.00 | 72 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | | | 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
252 Charges sociales | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |