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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 640.00 | 31 242.00 | 12 398.00 | 43 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 705.00 | 270 619.00 | 502 086.00 | 772 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 702 974.00 | 301 862.00 | 54 401 112.00 | 54 702 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 944.00 | | 1 542 944.00 | 1 542 944.00 |
BZ Autres créances | 6 715 820.00 | | 6 715 820.00 | 6 715 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 438 265.00 | | 2 438 265.00 | 2 438 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 300.00 | | 160 300.00 | 160 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 015 476.00 | | 17 015 476.00 | 17 015 476.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 169 203.00 | | 5 169 203.00 | 5 169 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 887 652.00 | 301 862.00 | 76 585 791.00 | 76 887 652.00 |
CU Autres participations | 53 790 496.00 | | 53 790 496.00 | 53 790 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 102 137.00 | | | 19 102 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910 214.00 | | | 1 910 214.00 |
DG Autres réserves | 11 689 118.00 | | | 11 689 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 972.00 | | | 1 735 972.00 |
DL TOTAL (I) | 34 937 441.00 | | | 34 937 441.00 |
DP Provisions pour risques | 302 216.00 | | | 302 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 216.00 | | | 302 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 005 423.00 | | | 29 005 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 992 508.00 | | | 6 992 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590 594.00 | | | 3 590 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 833.00 | | | 946 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 593.00 | | | 1 107 593.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 648 350.00 | | | 41 648 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 585 791.00 | | | 76 585 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 628 303.00 | | | 36 628 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 792 568.00 | | 9 792 568.00 | 9 792 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 792 568.00 | | 9 792 568.00 | 9 792 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 792 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 297 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 849 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 198.00 | | | 916 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 617.00 | | | 181 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 216.00 | | | 302 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 158.00 | | | 182 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 158.00 | | | -182 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 306 719.00 | | | -1 306 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 034 507.00 | | | 14 034 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 298 535.00 | | | 12 298 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735 972.00 | | | 1 735 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 552 826.00 | | 443 205.00 | 54 552 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 000.00 | 53 886 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 057.00 | 54 702 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 663.00 | 43 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 394.00 | 772 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 176.00 | | 9 127.00 | 37 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 021.00 | | 434 078.00 | 363 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 152 628.00 | | | 54 152 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 082.00 | 113 961.00 | 3 182.00 | 191 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 384.00 | 11 009.00 | 2 150.00 | 22 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 698.00 | 102 953.00 | 1 031.00 | 168 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 302 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 302 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 005 423.00 | 29 005 423.00 | | 29 005 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 833.00 | 946 833.00 | | 946 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 910.00 | 256 910.00 | | 256 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 342.00 | 286 342.00 | | 286 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004 023.00 | 1 004 023.00 | | 1 004 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 944.00 | | | 1 542 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VB T. V. A. | 135 136.00 | | | 135 136.00 |
VC Groupe et associés | 5 024 815.00 | | | 5 024 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 992 508.00 | 1 972 461.00 | 5 020 047.00 | 6 992 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 590 594.00 | 3 590 594.00 | | 3 590 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 859 171.00 | | | 1 859 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522 634.00 | | | 1 522 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 950.00 | 218 950.00 | | 218 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 594.00 | | | 178 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 673 342.00 | 8 577 210.00 | 96 132.00 | 8 673 342.00 |
VW T.V.A. | 345 392.00 | 345 392.00 | | 345 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 648 350.00 | 36 628 303.00 | 5 020 047.00 | 41 648 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 544 536.00 | | | 4 544 536.00 |
ST Autres comptes | 1 221 746.00 | | | 1 221 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 687.00 | | | 517 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 706 030.00 | | | 1 706 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 242 653.00 | | | 1 242 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 325 282.00 | | | 6 325 282.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |