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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 490.00 | 34 211.00 | 1 279.00 | 35 490.00 |
040 Immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 760.00 | 34 211.00 | 289 549.00 | 323 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
060 Stock marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
084 Disponibilités | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
110 Total général Actif | 348 860.00 | 34 211.00 | 314 649.00 | 348 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 65 750.00 | 58 369.00 | | 65 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 228.00 | 256 120.00 | | 271 228.00 |
224 Production immobilisée | 4 238.00 | 3 341.00 | | 4 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 79.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 427.00 | 317 908.00 | | 348 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 105.00 | 26 436.00 | | 26 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | 65.00 | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 151.00 | 84 297.00 | | 88 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 438.00 | -383.00 | | 438.00 |
242 Autres charges externes. | 79 498.00 | 70 748.00 | | 79 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 2 445.00 | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 471.00 | 67 263.00 | | 77 471.00 |
252 Charges sociales | 23 412.00 | 21 250.00 | | 23 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 508.00 | 440.00 | | 508.00 |
262 Autres charges | 1 514.00 | 1 759.00 | | 1 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 959.00 | 274 320.00 | | 298 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 469.00 | 43 589.00 | | 49 469.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | 2.00 | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 018.00 | | |
294 Charges financières | 4 171.00 | 5 215.00 | | 4 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 671.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | 5 691.00 | | 7 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 409.00 | 34 031.00 | | 38 409.00 |