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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 254.00 | 22 266.00 | 21 988.00 | 44 254.00 |
040 Immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 067.00 | 22 266.00 | 404 801.00 | 427 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
060 Stock marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
084 Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
110 Total général Actif | 457 684.00 | 22 266.00 | 435 418.00 | 457 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 677.00 | | | 175 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
230 Autres produits | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 841.00 | | | 179 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | | | -251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 355.00 | | | 91 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
252 Charges sociales | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
262 Autres charges | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 509.00 | | | 193 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 668.00 | | | -13 668.00 |
294 Charges financières | -346.00 | | | -346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 055.00 | | | -13 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 037.00 | | | 425 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |