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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 807.00 | 29 644.00 | 53 163.00 | 82 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 807.00 | 49 644.00 | 59 163.00 | 108 807.00 |
BT Marchandises | 667 063.00 | | 667 063.00 | 667 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 128.00 | 16 076.00 | 165 053.00 | 181 128.00 |
BZ Autres créances | 40 092.00 | 7 733.00 | 32 359.00 | 40 092.00 |
CF Disponibilités | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 993.00 | 23 809.00 | 890 184.00 | 913 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 801.00 | 73 453.00 | 949 348.00 | 1 022 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DG Autres réserves | | 19 690.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 995.00 | -27 891.00 | | -104 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 899.00 | -96 794.00 | | 4 899.00 |
DL TOTAL (I) | -17 060.00 | -21 959.00 | | -17 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 371.00 | 74 833.00 | | 47 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 311.00 | 36 797.00 | | 162 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 787.00 | 236 697.00 | | 739 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 485.00 | 59 863.00 | | 7 485.00 |
EA Autres dettes | 9 455.00 | 4 424.00 | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 408.00 | 412 615.00 | | 966 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 348.00 | 410 655.00 | | 949 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
FD Production vendue biens | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
FG Production vendue services | 183 254.00 | | 183 254.00 | 183 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 380.00 | | 223 380.00 | 223 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 902.00 | |
GE Autres charges | | | 46 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 4 616.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 634.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 13 634.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 000.00 | -9 018.00 | | 190 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 305.00 | 1 430 783.00 | | 446 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 406.00 | 1 527 577.00 | | 441 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 899.00 | -96 794.00 | | 4 899.00 |