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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AH Fonds commercial | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 940.00 | 440.00 | 1 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 199.00 | 5 035.00 | 141 165.00 | 146 199.00 |
BT Marchandises | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 156.00 | 5 035.00 | 152 121.00 | 157 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 906.00 | -3 456.00 | | -3 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | -451.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093.00 | 4 094.00 | | 4 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 480.00 | 26 172.00 | | 28 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 421.00 | 110 008.00 | | 103 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 594.00 | 14 738.00 | | 9 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 286.00 | 7 356.00 | | 5 286.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 028.00 | 158 273.00 | | 148 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 121.00 | 162 367.00 | | 152 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 582.00 | 140 858.00 | | 134 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 12 923.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 895.00 | 89 741.00 | | 82 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 896.00 | 90 191.00 | | 82 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | -451.00 | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 199.00 | | | 146 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 305.00 | | | 138 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128.00 | 907.00 | | 4 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 276.00 | 819.00 | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | 88.00 | | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 415.00 | 3 969.00 | 13 446.00 | 17 415.00 |
VI Groupe et associés | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 028.00 | 134 582.00 | 13 446.00 | 148 028.00 |