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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 479.00 | 2 313.00 | 16 166.00 | 18 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 329.00 | 2 313.00 | 17 016.00 | 19 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
BZ Autres créances | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CF Disponibilités | 58 281.00 | | 58 281.00 | 58 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 386.00 | | 130 386.00 | 130 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 715.00 | 2 313.00 | 147 401.00 | 149 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 375.00 | | | -15 375.00 |
DL TOTAL (I) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
EA Autres dettes | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 962.00 | | | 136 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 401.00 | | | 147 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 293.00 | 821.00 | 455 114.00 | 454 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 293.00 | 821.00 | 455 114.00 | 454 293.00 |
FM Production stockée | | | -16 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 441.00 | | | 458 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 816.00 | | | 473 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 375.00 | | | -15 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394.00 | | 17 942.00 | 3 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 19 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 008.00 | 18 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394.00 | | 17 092.00 | 3 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597.00 | 1 390.00 | 1 673.00 | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 1 390.00 | 1 673.00 | 2 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 479.00 | 3 142.00 | 12 337.00 | 15 479.00 |
VI Groupe et associés | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521.00 | | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 789.00 | 61 939.00 | 850.00 | 62 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 962.00 | 76 739.00 | 60 223.00 | 136 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
ST Autres comptes | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 370 780.00 | | | 370 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 306.00 | | | 408 306.00 |