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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 849.00 | 183 784.00 | 673 065.00 | 856 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 253.00 | 24 545.00 | 69 708.00 | 94 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 769.00 | | 124 769.00 | 124 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 871.00 | 208 329.00 | 867 542.00 | 1 075 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 075.00 | | 485 075.00 | 485 075.00 |
BZ Autres créances | 398 970.00 | | 398 970.00 | 398 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 609 512.00 | | 609 512.00 | 609 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 130.00 | | 146 130.00 | 146 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 642 039.00 | | 11 642 039.00 | 11 642 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 717 910.00 | 208 329.00 | 12 509 581.00 | 12 717 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 964.00 | 22 010.00 | | 30 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 859 512.00 | 6 725 125.00 | | 18 859 512.00 |
DH Report à nouveau | -1 630 811.00 | -137 309.00 | | -1 630 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 495 765.00 | -1 493 502.00 | | -6 495 765.00 |
DL TOTAL (I) | 10 763 900.00 | 5 116 324.00 | | 10 763 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 180 874.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 013.00 | 380 104.00 | | 1 283 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 936.00 | 278 305.00 | | 460 936.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 745 681.00 | 840 483.00 | | 1 745 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 509 581.00 | 5 956 806.00 | | 12 509 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 681.00 | 840 483.00 | | 1 745 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 931 348.00 | 4 931 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 931 348.00 | 4 931 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 584 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 566 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 592 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 084 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 518 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 495 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 5 000.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 3 334.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 3 734.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | 1 266.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 760.00 | 472 364.00 | | 5 595 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 091 526.00 | 1 965 866.00 | | 12 091 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 495 765.00 | -1 493 502.00 | | -6 495 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 008.00 | | 725 863.00 | 350 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 669.00 | | 584 180.00 | 272 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 740.00 | | 57 513.00 | 36 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 599.00 | | 84 170.00 | 40 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 704.00 | 179 625.00 | | 28 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 791.00 | 158 993.00 | | 24 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | 20 632.00 | | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 013.00 | 1 283 013.00 | | 1 283 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 267.00 | 90 267.00 | | 90 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 051.00 | 222 051.00 | | 222 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
UX Autres créances clients | 485 075.00 | | | 485 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 348 270.00 | | | 348 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 130.00 | | | 146 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 944.00 | 1 030 175.00 | 124 769.00 | 1 154 944.00 |
VW T.V.A. | 118 842.00 | 118 842.00 | | 118 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 681.00 | 1 745 681.00 | | 1 745 681.00 |