| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 214 000.00 | 486 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BZ Autres créances | 147 785.00 | | 147 785.00 | 147 785.00 |
CF Disponibilités | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 567.00 | | 175 567.00 | 175 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 567.00 | 214 000.00 | 661 567.00 | 875 567.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 214 000.00 | 486 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 250.00 | 720 250.00 | | 720 250.00 |
DH Report à nouveau | -183 741.00 | -119 103.00 | | -183 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 186.00 | -64 639.00 | | -66 186.00 |
DL TOTAL (I) | 470 323.00 | 536 509.00 | | 470 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 553.00 | 141 953.00 | | 123 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 6 132.00 | | 9 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 323.00 | 26 648.00 | | 28 323.00 |
EA Autres dettes | 29 419.00 | 29 970.00 | | 29 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 245.00 | 204 702.00 | | 191 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 567.00 | 741 211.00 | | 661 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 666.00 | 204 702.00 | | 163 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 067.00 | 90 659.00 | | 65 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 253.00 | 155 297.00 | | 131 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 186.00 | -64 639.00 | | -66 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 64 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 64 000.00 | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 419.00 | 1 840.00 | 7 392.00 | 29 419.00 |
UX Autres créances clients | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VC Groupe et associés | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VI Groupe et associés | 123 553.00 | 123 553.00 | | 123 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 758.00 | | | 115 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 544.00 | 166 544.00 | | 166 544.00 |
VW T.V.A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 245.00 | 163 666.00 | 7 392.00 | 191 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |