| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 160.00 | 1 016.00 | 9 144.00 | 10 160.00 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 38.00 | 1 068.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 067.00 | 1 054.00 | 25 012.00 | 26 067.00 |
BT Marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 769.00 | 1 054.00 | 89 715.00 | 90 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 078.00 | 25 695.00 | | 26 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | 16 384.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 32 367.00 | 43 278.00 | | 32 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 456.00 | 4 426.00 | | 16 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | 430.00 | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 923.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 540.00 | 19 178.00 | | 34 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 348.00 | 24 957.00 | | 57 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 715.00 | 68 236.00 | | 89 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 857.00 | 803.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 456.00 | 7 622.00 | 8 834.00 | 16 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 348.00 | 48 514.00 | 8 834.00 | 57 348.00 |