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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 425.00 | 16 970.00 | 4 455.00 | 21 425.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 425.00 | 16 970.00 | 10 455.00 | 27 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
110 Total général Actif | 89 886.00 | 16 970.00 | 72 916.00 | 89 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 916.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 976.00 | 108 652.00 | | 109 976.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 000.00 | 108 655.00 | | 110 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 728.00 | 47 251.00 | | 42 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | 428.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 30 560.00 | 29 471.00 | | 30 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 064.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 926.00 | 18 709.00 | | 11 926.00 |
252 Charges sociales | | 1 619.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 662.00 | 4 619.00 | | 4 662.00 |
262 Autres charges | 888.00 | 867.00 | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 043.00 | 104 028.00 | | 92 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 956.00 | 4 627.00 | | 17 956.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | 35.00 | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 679.00 | | 2 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 461.00 | 4 025.00 | | 14 461.00 |