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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 879.00 | 8 419.00 | 1 460.00 | 9 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 879.00 | 8 419.00 | 2 460.00 | 10 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
060 Stock marchandises | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
072 Créances – Autres | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
084 Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
088 Caisse | | | 1 024.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
110 Total général Actif | 66 111.00 | 8 419.00 | 57 691.00 | 66 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 702.00 | 37 617.00 | | 26 702.00 |
214 Production vendue de biens – France | 117 834.00 | 93 577.00 | | 117 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 805.00 | 943.00 | | 1 805.00 |
222 Production stockée | -2 065.00 | -711.00 | | -2 065.00 |
230 Autres produits | 6 868.00 | 6 285.00 | | 6 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 144.00 | 137 713.00 | | 151 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 329.00 | 3 309.00 | | 1 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 168.00 | 7 055.00 | | 1 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 575.00 | 13 241.00 | | 9 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 253.00 | -1 392.00 | | 1 253.00 |
242 Autres charges externes. | 53 713.00 | 45 679.00 | | 53 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 1 612.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 684.00 | 72 153.00 | | 64 684.00 |
252 Charges sociales | 11 700.00 | 11 872.00 | | 11 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 143.00 | 2 472.00 | | 2 143.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 602.00 | 156 001.00 | | 147 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 542.00 | -18 288.00 | | 3 542.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 212.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 610.00 | 1 600.00 | | 2 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 819.00 | -20 099.00 | | 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |