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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 086.00 | -2 578.00 | | -66 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792.00 | -63 508.00 | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | -58 294.00 | -61 086.00 | | -58 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 174.00 | 82 678.00 | | 84 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 703.00 | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 949.00 | 83 381.00 | | 94 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 655.00 | 22 295.00 | | 36 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 949.00 | 83 381.00 | | 94 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 14 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 241.00 | 21 850.00 | | 55 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 449.00 | 85 358.00 | | 52 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 792.00 | -63 508.00 | | 2 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549.00 | | 178.00 | 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 178.00 | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VI Groupe et associés | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | -1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 355.00 | | | -3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | 14 993.00 | | 900.00 |
ST Autres comptes | 35 885.00 | 47 228.00 | | 35 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 011.00 | 1 258.00 | | 1 011.00 |
YW Taxe professionnelle | | 767.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 767.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 311.00 | 4 283.00 | | 10 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 032.00 | 8 964.00 | | 4 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 796.00 | 63 479.00 | | 37 796.00 |