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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 541.00 | 905.00 | 3 636.00 | 4 541.00 |
040 Immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 267.00 | 905.00 | 5 362.00 | 6 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 926.00 | 1 500.00 | 46 426.00 | 47 926.00 |
072 Créances – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
084 Disponibilités | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 372.00 | 1 500.00 | 55 872.00 | 57 372.00 |
110 Total général Actif | 63 639.00 | 2 405.00 | 61 234.00 | 63 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 267.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 560.00 | 840.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 692.00 | 2 312.00 | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 914.00 | 3 439.00 | 3 475.00 | 6 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 769.00 | 4 691.00 | 9 078.00 | 13 769.00 |
BN En cours de production de biens | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 954.00 | 4 691.00 | 34 263.00 | 38 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
230 Autres produits | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
242 Autres charges externes. | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
252 Charges sociales | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | | | 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | -12 781.00 | 1 550.00 | | -12 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 431.00 | -14 330.00 | | -17 431.00 |
DL TOTAL (I) | -18 956.00 | -1 525.00 | | -18 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | 8 481.00 | | 5 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 312.00 | 34 942.00 | | 45 312.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 3 843.00 | | 2 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 219.00 | 52 980.00 | | 53 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 263.00 | 51 455.00 | | 34 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
FG Production vendue services | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
FM Production stockée | | | 3 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 626.00 | 90 555.00 | | 73 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 057.00 | 104 885.00 | | 91 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 431.00 | -14 330.00 | | -17 431.00 |