| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 250.00 | 26 023.00 | 21 227.00 | 47 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 030.00 | 26 291.00 | 22 739.00 | 49 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
110 Total général Actif | 88 714.00 | 26 291.00 | 62 423.00 | 88 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 689.00 | | | 168 689.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 689.00 | | | 170 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
242 Autres charges externes. | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
252 Charges sociales | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 753.00 | | | 164 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |