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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 45 181.00 | 8 731.00 | 36 450.00 | 45 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 882.00 | 7 372.00 | 78 510.00 | 85 882.00 |
072 Créances – Autres | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
084 Disponibilités | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 044.00 | 16 103.00 | 128 941.00 | 145 044.00 |
110 Total général Actif | 145 044.00 | 16 103.00 | 128 941.00 | 145 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 910.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 403.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 546.00 | 12 429.00 | | 15 546.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 226.00 | 154 264.00 | | 161 226.00 |
230 Autres produits | 3 145.00 | 2 195.00 | | 3 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 917.00 | 168 888.00 | | 179 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 665.00 | 10 232.00 | | 14 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 525.00 | 912.00 | | -1 525.00 |
242 Autres charges externes. | 54 032.00 | 84 735.00 | | 54 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 1 043.00 | | 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 682.00 | 12 847.00 | | 48 682.00 |
252 Charges sociales | 8 654.00 | 3 943.00 | | 8 654.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 931.00 | 10 516.00 | | 24 931.00 |
262 Autres charges | 3 649.00 | 26 019.00 | | 3 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 935.00 | 150 246.00 | | 153 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 982.00 | 18 643.00 | | 25 982.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 200.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | | 522.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 3 114.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 2 634.00 | | 3 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 145.00 | 15 573.00 | | 22 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |