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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 625.00 | 360.00 | 265.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 318.00 | 1 053.00 | 265.00 | 1 318.00 |
060 Stock marchandises | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
072 Créances – Autres | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
084 Disponibilités | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
110 Total général Actif | 51 944.00 | 1 053.00 | 50 891.00 | 51 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | | | 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
252 Charges sociales | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | | | 353.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |