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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 806.00 | 11 267.00 | 15 540.00 | 26 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 806.00 | 11 267.00 | 85 540.00 | 96 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
110 Total général Actif | 108 805.00 | 11 267.00 | 97 538.00 | 108 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 594.00 | | | 157 594.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 863.00 | | | 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 457.00 | | | 158 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -708.00 | | | -708.00 |
242 Autres charges externes. | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
252 Charges sociales | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 811.00 | | | 141 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 227.00 | | | 8 227.00 |