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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 483.00 | | 224 483.00 | 224 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 960.00 | 15 198.00 | 6 762.00 | 21 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 674.00 | 11 275.00 | 399.00 | 11 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 283.00 | 26 473.00 | 236 811.00 | 263 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CF Disponibilités | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 758.00 | 26 473.00 | 286 285.00 | 312 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 087.00 | -35 693.00 | | -2 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 160.00 | 33 606.00 | | 20 160.00 |
DL TOTAL (I) | 23 073.00 | 2 913.00 | | 23 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 626.00 | 185 797.00 | | 167 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 381.00 | 61 841.00 | | 60 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 194.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 561.00 | 35 594.00 | | 31 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 212.00 | 286 425.00 | | 263 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 285.00 | 289 338.00 | | 286 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
FG Production vendue services | 384 953.00 | | 384 953.00 | 384 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 880.00 | | 387 880.00 | 387 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -712.00 | -2 133.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 496.00 | 412 737.00 | | 418 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 336.00 | 379 131.00 | | 398 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 160.00 | 33 606.00 | | 20 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 152.00 | | | 257 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 026.00 | | | 275 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 015.00 | 8 457.00 | | 18 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 015.00 | 8 457.00 | | 18 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 215.00 | 34 152.00 | 113 062.00 | 147 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 732.00 | 15 566.00 | 5 166.00 | 20 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 212.00 | 150 150.00 | 113 062.00 | 263 212.00 |