| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 254.00 | 392.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 585.00 | 28 889.00 | 14 696.00 | 43 585.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CF Disponibilités | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 697.00 | 28 889.00 | 68 808.00 | 97 697.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 939.00 | 28 635.00 | 14 304.00 | 42 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 990.00 | 7 160.00 | | 7 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 976.00 | 257 040.00 | | 355 976.00 |
DH Report à nouveau | -202 578.00 | -40 555.00 | | -202 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 343.00 | -162 023.00 | | -98 343.00 |
DL TOTAL (I) | 63 045.00 | 61 622.00 | | 63 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 559.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 9 762.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090.00 | 9 654.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763.00 | 19 976.00 | | 5 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 808.00 | 81 597.00 | | 68 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 763.00 | 19 976.00 | | 5 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 387.00 | 16 684.00 | | 9 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 730.00 | 178 707.00 | | 107 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 343.00 | -162 023.00 | | -98 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 360.00 | 14 528.00 | | 14 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 322.00 | 14 313.00 | | 14 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 215.00 | | 39.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VC Groupe et associés | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |