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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 943.00 | 5 407.00 | 22 536.00 | 27 943.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 193.00 | 5 407.00 | 22 786.00 | 28 193.00 |
072 Créances – Autres | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
110 Total général Actif | 35 570.00 | 5 407.00 | 30 164.00 | 35 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 033.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 5 001.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 499.00 | 9 363.00 | | 7 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400.00 | | | 400.00 |
252 Charges sociales | 572.00 | 2 092.00 | | 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 392.00 | 14.00 | | 5 392.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 043.00 | 11 653.00 | | 14 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 043.00 | -6 652.00 | | -14 043.00 |
280 Produits financiers | | 301.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 043.00 | -6 352.00 | | -14 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140.00 | | | 140.00 |