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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 468.00 | 9 049.00 | 17 419.00 | 26 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 968.00 | 9 049.00 | 89 919.00 | 98 968.00 |
060 Stock marchandises | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
084 Disponibilités | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
110 Total général Actif | 137 503.00 | 9 049.00 | 128 454.00 | 137 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 507.00 | 82 994.00 | | 168 507.00 |
230 Autres produits | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 665.00 | 82 995.00 | | 175 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 110.00 | 50 861.00 | | 93 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 821.00 | -9 756.00 | | 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 884.00 | 408.00 | | 884.00 |
242 Autres charges externes. | 23 854.00 | 17 252.00 | | 23 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 230.00 | | 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 083.00 | 22 714.00 | | 33 083.00 |
252 Charges sociales | 12 534.00 | 649.00 | | 12 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 122.00 | 1 928.00 | | 7 122.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 783.00 | 84 288.00 | | 171 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 882.00 | -1 293.00 | | 3 882.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | 694.00 | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 36.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 868.00 | -2 024.00 | | 1 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 624.00 | | | 8 624.00 |