| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BF Prêts | 8 529 218.00 | | 8 529 218.00 | 8 529 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 633 497.00 | | 29 633 497.00 | 29 633 497.00 |
BZ Autres créances | 706 999.00 | | 706 999.00 | 706 999.00 |
CF Disponibilités | 190 667.00 | | 190 667.00 | 190 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 820.00 | | 901 820.00 | 901 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 758 746.00 | | 30 758 746.00 | 30 758 746.00 |
CU Autres participations | 21 104 279.00 | | 21 104 279.00 | 21 104 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 223 429.00 | | 223 429.00 | 223 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 006 026.00 | 15 006 026.00 | | 15 006 026.00 |
DH Report à nouveau | -298 949.00 | | | -298 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 715.00 | -298 949.00 | | -554 715.00 |
DK Provisions réglementées | 43 964.00 | 33 137.00 | | 43 964.00 |
DL TOTAL (I) | 14 196 325.00 | 14 740 214.00 | | 14 196 325.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 632 332.00 | 7 223 347.00 | | 7 632 332.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 553 837.00 | 8 053 077.00 | | 8 553 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 144.00 | 200 750.00 | | 80 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 197.00 | 21 987.00 | | 9 197.00 |
EA Autres dettes | 286 911.00 | 5 029 670.00 | | 286 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 562 421.00 | 20 528 831.00 | | 16 562 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 758 746.00 | 35 269 045.00 | | 30 758 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 997.00 | | 559 997.00 | 559 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 997.00 | | 559 997.00 | 559 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 307.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 887.00 | | | 150 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 887.00 | | | 150 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 750.00 | 33 137.00 | | 117 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 750.00 | 37 729.00 | | 117 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 137.00 | -37 729.00 | | 33 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 484.00 | | | -291 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 996.00 | 455 141.00 | | 2 102 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 711.00 | 754 090.00 | | 2 657 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 715.00 | -298 949.00 | | -554 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 710 026.00 | | 50 937 151.00 | 28 710 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 964 531.00 | 29 633 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 013 680.00 | 29 633 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 049 149.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 227 760.00 | | 10 821 389.00 | 10 227 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 482 265.00 | | 40 115 763.00 | 18 482 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 137.00 | 161 713.00 | 150 887.00 | 33 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 137.00 | 161 713.00 | 150 887.00 | 33 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 713.00 | 150 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 632 332.00 | | 7 632 332.00 | 7 632 332.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 553 837.00 | | 8 553 837.00 | 8 553 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 8 529 218.00 | | | 8 529 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VB T. V. A. | 97 273.00 | | | 97 273.00 |
VC Groupe et associés | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
VI Groupe et associés | 285 911.00 | 285 911.00 | | 285 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220 000.00 | | | 5 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 942.00 | | | 554 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 240 371.00 | 711 153.00 | 8 529 218.00 | 9 240 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 562 421.00 | 376 252.00 | 16 186 169.00 | 16 562 421.00 |