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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 130.00 | 4 870.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 306.00 | 10 720.00 | 36 585.00 | 47 306.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 355.00 | 11 850.00 | 75 504.00 | 87 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
060 Stock marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
084 Disponibilités | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
110 Total général Actif | 114 176.00 | 11 850.00 | 102 325.00 | 114 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 911.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 501.00 | | | 136 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 047.00 | | | 188 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -703.00 | | | -703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -604.00 | | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
252 Charges sociales | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 444.00 | | | 168 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |