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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 27 208.00 | 25 439.00 | 1 769.00 | 27 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 247.00 | 159 394.00 | 14 853.00 | 174 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 785.00 | 79 748.00 | 33 037.00 | 112 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 080.00 | 264 582.00 | 73 498.00 | 338 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BN En cours de production de biens | 87 399.00 | | 87 399.00 | 87 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 947.00 | | 321 947.00 | 321 947.00 |
BZ Autres créances | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 241 809.00 | | 241 809.00 | 241 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 607.00 | | 739 607.00 | 739 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 687.00 | 264 582.00 | 813 105.00 | 1 077 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 360.00 | 540 195.00 | | 548 360.00 |
DH Report à nouveau | -265 757.00 | -265 757.00 | | -265 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | 8 165.00 | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 397 469.00 | 392 602.00 | | 397 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 68.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 300.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 504.00 | 242 611.00 | | 221 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 616.00 | 183 716.00 | | 192 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 636.00 | 426 696.00 | | 415 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 105.00 | 819 298.00 | | 813 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 636.00 | | | 415 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FD Production vendue biens | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FG Production vendue services | 1 627 498.00 | | 1 627 498.00 | 1 627 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 157.00 | | 1 628 157.00 | 1 628 157.00 |
FM Production stockée | | | 25 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | 15 698.00 | | 4 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 809.00 | 1 419 346.00 | | 1 668 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 943.00 | 1 411 182.00 | | 1 663 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 866.00 | 8 164.00 | | 4 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 796.00 | | 2 070.00 | 337 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 338 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | 314 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 956.00 | | 2 070.00 | 313 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 488.00 | 11 880.00 | 1 787.00 | 254 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 488.00 | 11 880.00 | 1 787.00 | 254 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 504.00 | 221 504.00 | | 221 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
UX Autres créances clients | 321 947.00 | | | 321 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 398.00 | 378 398.00 | | 378 398.00 |
VW T.V.A. | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 636.00 | 415 636.00 | | 415 636.00 |