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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 296.00 | 79 888.00 | 30 408.00 | 110 296.00 |
040 Immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 626.00 | 79 888.00 | 35 737.00 | 115 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
060 Stock marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 276.00 | | 56 276.00 | 56 276.00 |
072 Créances – Autres | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
084 Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
110 Total général Actif | 186 674.00 | 79 888.00 | 106 785.00 | 186 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 318.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 849.00 | 270 453.00 | | 266 849.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 850.00 | 270 459.00 | | 266 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 142.00 | 116 762.00 | | 109 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 840.00 | -680.00 | | 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | 3 782.00 | | 3.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 240.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 79 590.00 | 82 803.00 | | 79 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 1 766.00 | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 860.00 | 33 392.00 | | 40 860.00 |
252 Charges sociales | 15 934.00 | 14 487.00 | | 15 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 118.00 | 15 063.00 | | 15 118.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 930.00 | 267 621.00 | | 263 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 920.00 | 2 838.00 | | 2 920.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | 1 472.00 | | 1 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 350.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 205.00 | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 172.00 | 811.00 | | 1 172.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |