| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 945.00 | 227 168.00 | 69 777.00 | 296 945.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 157.00 | 229 165.00 | 69 992.00 | 299 157.00 |
060 Stock marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 018.00 | 1 742.00 | 5 276.00 | 7 018.00 |
072 Créances – Autres | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
084 Disponibilités | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
088 Caisse | | | 1 374.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 669.00 | 1 742.00 | 194 927.00 | 196 669.00 |
110 Total général Actif | 495 826.00 | 230 907.00 | 264 919.00 | 495 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 674.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 912.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 983.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 99 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 919.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 511.00 | 5 188.00 | | 5 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 271.00 | 601 958.00 | | 585 271.00 |
230 Autres produits | 1 609.00 | 1.00 | | 1 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 391.00 | 607 147.00 | | 592 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 466.00 | 4 481.00 | | 4 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | -286.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 314 188.00 | 289 024.00 | | 314 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 118.00 | 25 051.00 | | 35 118.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 503.00 | 73 402.00 | | 74 503.00 |
252 Charges sociales | 22 635.00 | 22 697.00 | | 22 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 032.00 | 14 115.00 | | 14 032.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 742.00 | 1 609.00 | | 1 742.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 274.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 727.00 | 430 367.00 | | 466 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 663.00 | 176 780.00 | | 125 663.00 |
280 Produits financiers | 1 624.00 | 2 039.00 | | 1 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 1 922.00 | 2 048.00 | | 1 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 611.00 | 851.00 | | 1 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 639.00 | 51 166.00 | | 37 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 116.00 | 124 754.00 | | 97 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 123.00 | | | 298 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |