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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 383.00 | 834 746.00 | 202 637.00 | 1 037 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 673.00 | 194 544.00 | 4 129.00 | 198 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 559.00 | 1 032 170.00 | 214 389.00 | 1 246 559.00 |
BN En cours de production de biens | 342 920.00 | | 342 920.00 | 342 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 161.00 | 161 701.00 | 336 460.00 | 498 161.00 |
BZ Autres créances | 122 423.00 | | 122 423.00 | 122 423.00 |
CF Disponibilités | 124 272.00 | | 124 272.00 | 124 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 977.00 | 161 701.00 | 939 276.00 | 1 100 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 536.00 | 1 193 871.00 | 1 153 665.00 | 2 347 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 615 102.00 | | | 615 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
DL TOTAL (I) | 715 747.00 | | | 715 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 489.00 | | | 66 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 908.00 | | | 119 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 692.00 | | | 172 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 918.00 | | | 437 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 665.00 | | | 1 153 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 918.00 | | | 437 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 110 000.00 | 110 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 346 526.00 | | 1 346 526.00 | 1 346 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 526.00 | 110 000.00 | 1 456 526.00 | 1 346 526.00 |
FM Production stockée | | | 21 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 14 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 123.00 | | | 1 492 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 978.00 | | | 1 440 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 713.00 | | 149 148.00 | 1 167 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 302.00 | | 1 246 559.00 | 70 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 302.00 | | 1 236 057.00 | 70 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 210.00 | | 149 148.00 | 1 157 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 031.00 | 59 441.00 | 70 302.00 | 1 043 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 151.00 | 59 441.00 | 70 302.00 | 1 040 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 450.00 | 6 252.00 | | 155 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 450.00 | 6 252.00 | 13 000.00 | 168 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 450.00 | 6 252.00 | 13 000.00 | 168 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 252.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 692.00 | 172 692.00 | | 172 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
UX Autres créances clients | 301 837.00 | | | 301 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 324.00 | | | 196 324.00 |
VB T. V. A. | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 785.00 | 437 461.00 | 196 324.00 | 633 785.00 |
VW T.V.A. | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 010.00 | 318 010.00 | | 318 010.00 |