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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 128.00 | 122 790.00 | 52 337.00 | 175 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 128.00 | 122 790.00 | 52 337.00 | 175 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 417.00 | 1 822.00 | 24 594.00 | 26 417.00 |
072 Créances – Autres | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 131 828.00 | | 131 828.00 | 131 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 752.00 | 1 822.00 | 251 930.00 | 253 752.00 |
110 Total général Actif | 428 881.00 | 124 613.00 | 304 267.00 | 428 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 193.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 561 556.00 | | | 561 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 504.00 | | | 570 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 574.00 | | | 187 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
242 Autres charges externes. | 293 156.00 | | | 293 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
252 Charges sociales | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 069.00 | | | 525 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
280 Produits financiers | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 844.00 | | | 844.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 623.00 | | | 171 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 840.00 | | | 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 840.00 | | | 840.00 |