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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
AH Fonds commercial | 2 109 423.00 | | 2 109 423.00 | 2 109 423.00 |
AN Terrains | 383 616.00 | 66 522.00 | 317 095.00 | 383 616.00 |
AP Constructions | 4 349 173.00 | 1 716 447.00 | 2 632 726.00 | 4 349 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 721.00 | 10 789.00 | 2 932.00 | 13 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 286.00 | 87 420.00 | 206 867.00 | 294 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 203 227.00 | 1 881 177.00 | 5 322 050.00 | 7 203 227.00 |
BT Marchandises | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 020.00 | 10 141.00 | 187 878.00 | 198 020.00 |
CF Disponibilités | 572 190.00 | | 572 190.00 | 572 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 852.00 | 10 141.00 | 873 710.00 | 883 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 079.00 | 1 891 319.00 | 6 195 760.00 | 8 087 079.00 |
CU Autres participations | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 540.00 | | | 218 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 568 100.00 | | | 1 568 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
DG Autres réserves | 3 025 119.00 | | | 3 025 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 510.00 | | | 250 510.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 123.00 | | | 5 084 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 686.00 | | | 504 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 322.00 | | | 251 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 518.00 | | | 138 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
EA Autres dettes | 193 099.00 | | | 193 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 637.00 | | | 1 111 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 760.00 | | | 6 195 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 317.00 | | | 687 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
FG Production vendue services | 723 159.00 | | 723 159.00 | 723 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 619.00 | | 727 619.00 | 727 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 240.00 | | | -6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 272.00 | | | 102 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 600.00 | | | 736 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 090.00 | | | 486 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 510.00 | | | 250 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131 822.00 | | 71 705.00 | 7 131 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 7 203 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 5 049 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 423.00 | | | 2 109 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977 891.00 | | 71 705.00 | 4 977 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 358.00 | 182 819.00 | 1 881 177.00 | 1 698 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 358.00 | 182 819.00 | 1 881 177.00 | 1 698 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 099.00 | 193 099.00 | | 193 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 686.00 | 80 366.00 | 312 185.00 | 504 686.00 |
VI Groupe et associés | 149 755.00 | 149 755.00 | | 149 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 813.00 | 71 710.00 | 103.00 | 71 813.00 |
VW T.V.A. | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 637.00 | 687 317.00 | 312 185.00 | 1 111 637.00 |