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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 6 061.00 | 6 401.00 | 12 462.00 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
AP Constructions | 880 864.00 | 415 696.00 | 465 168.00 | 880 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 334.00 | 249 782.00 | 60 552.00 | 310 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 076.00 | | 134 076.00 | 134 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 065.00 | 671 539.00 | 1 959 526.00 | 2 631 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 305.00 | 169 808.00 | 869 497.00 | 1 039 305.00 |
BZ Autres créances | 588 201.00 | | 588 201.00 | 588 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 582.00 | | 505 582.00 | 505 582.00 |
CF Disponibilités | 168 538.00 | | 168 538.00 | 168 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 618.00 | 169 808.00 | 2 145 809.00 | 2 315 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 683.00 | 841 347.00 | 4 105 336.00 | 4 946 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 257.00 | | | 217 257.00 |
CU Autres participations | 579 868.00 | | 579 868.00 | 579 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 222.00 | 1 104 903.00 | | 1 143 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 397.00 | 338 319.00 | | 379 397.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 413.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 537 148.00 | 2 479 164.00 | | 2 537 148.00 |
DP Provisions pour risques | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 007.00 | 653 486.00 | | 680 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 087.00 | 71 236.00 | | 121 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 124.00 | 69 439.00 | | 124 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 675.00 | 554 974.00 | | 588 675.00 |
EA Autres dettes | 23 157.00 | 25 126.00 | | 23 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 051.00 | 1 374 261.00 | | 1 537 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 336.00 | 3 884 562.00 | | 4 105 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 323.00 | 879 820.00 | | 926 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 565 170.00 | | 3 565 170.00 | 3 565 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 170.00 | | 3 565 170.00 | 3 565 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 440.00 | 8 903.00 | | 14 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 413.00 | 20 895.00 | | 21 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 452.00 | 20 895.00 | | 21 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584.00 | 1 550.00 | | 4 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 584.00 | 3 024.00 | | 4 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 869.00 | 17 871.00 | | 16 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 141.00 | 128 526.00 | | 141 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 144.00 | 3 403 886.00 | | 3 696 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 748.00 | 3 065 567.00 | | 3 316 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 397.00 | 338 319.00 | | 379 397.00 |