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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 363.00 | 3 149.00 | 1 214.00 | 4 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 487.00 | 3 149.00 | 1 338.00 | 4 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BP En cours de production de services | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CF Disponibilités | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 370.00 | 3 149.00 | 67 221.00 | 70 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
EA Autres dettes | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 788.00 | | 167 788.00 | 167 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 788.00 | | 167 788.00 | 167 788.00 |
FM Production stockée | | | -31 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 191.00 | | | 152 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 912.00 | | | 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899.00 | | 1 589.00 | 2 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | | 1 589.00 | 2 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775.00 | 374.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 374.00 | | 2 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 953.00 | 18 829.00 | 124.00 | 18 953.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
ST Autres comptes | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YT Sous‐traitance | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 629.00 | | | 62 629.00 |