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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
AN Terrains | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 238.00 | 1 762.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 307.00 | 85 489.00 | 11 818.00 | 97 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 904.00 | 117 937.00 | 19 967.00 | 137 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 129.00 | 204 721.00 | 79 408.00 | 284 129.00 |
BT Marchandises | 349 880.00 | 3 523.00 | 346 357.00 | 349 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 917.00 | 17 540.00 | 293 378.00 | 310 917.00 |
BZ Autres créances | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CF Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 825.00 | 21 063.00 | 700 763.00 | 721 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 954.00 | 225 783.00 | 780 171.00 | 1 005 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 137.00 | 223 414.00 | | 252 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 020.00 | 28 723.00 | | 24 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 052.00 | 3 577.00 | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 299 209.00 | 277 715.00 | | 299 209.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 740.00 | 77 501.00 | | 47 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 173.00 | 255 467.00 | | 233 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 321.00 | 159 342.00 | | 175 321.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | 2 688.00 | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 962.00 | 495 852.00 | | 475 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 171.00 | 773 567.00 | | 780 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 658.00 | | | 282 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 797.00 | | | 236 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 164.00 | 20 151.00 | 5 594.00 | 190 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 164.00 | 20 151.00 | 5 594.00 | 190 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 173.00 | 233 173.00 | | 233 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 917.00 | | | 310 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 099.00 | 28 569.00 | 15 530.00 | 44 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 231.00 | 363 831.00 | 4 400.00 | 368 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 315.00 | 447 784.00 | 15 530.00 | 463 315.00 |