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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 960.00 | 14 515.00 | 3 446.00 | 17 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 960.00 | 14 515.00 | 3 446.00 | 17 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
072 Créances – Autres | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
084 Disponibilités | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
110 Total général Actif | 82 567.00 | 14 515.00 | 68 052.00 | 82 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 124.00 | | | 193 124.00 |
222 Production stockée | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 550.00 | | | 550.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 530.00 | | | 191 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 321.00 | | | -9 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
252 Charges sociales | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 293.00 | | | 185 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 741.00 | | | 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 566.00 | | | 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 271.00 | | | 271.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -271.00 | | | -271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 930.00 | | | 21 930.00 |