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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
AN Terrains | 123 026.00 | | 123 026.00 | 123 026.00 |
AP Constructions | 1 529 262.00 | 1 165 697.00 | 363 565.00 | 1 529 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 242.00 | 1 199 651.00 | 486 591.00 | 1 686 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CF Disponibilités | 268 969.00 | | 268 969.00 | 268 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 220.00 | | 274 220.00 | 274 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 463.00 | 1 199 651.00 | 760 811.00 | 1 960 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 640.00 | 556 640.00 | | 556 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 662.00 | 28 449.00 | | 32 662.00 |
DG Autres réserves | 39 303.00 | 44 254.00 | | 39 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 990.00 | 84 261.00 | | 85 990.00 |
DL TOTAL (I) | 714 595.00 | 713 605.00 | | 714 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 249.00 | 37 865.00 | | 38 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 596.00 | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 374.00 | 3 773.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 217.00 | 45 235.00 | | 46 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 811.00 | 758 840.00 | | 760 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 217.00 | 45 235.00 | | 46 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 931.00 | | 206 931.00 | 206 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 931.00 | | 206 931.00 | 206 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 508.00 | 31 647.00 | | 32 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 645.00 | 206 006.00 | | 208 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 655.00 | 121 745.00 | | 122 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 990.00 | 84 261.00 | | 85 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 242.00 | | | 1 686 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 289.00 | | | 1 652 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 188.00 | 76 463.00 | | 1 123 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 234.00 | 76 463.00 | | 1 089 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |