| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 146.00 | 32 720.00 | 44 426.00 | 77 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 675.00 | | 1 680 675.00 | 1 680 675.00 |
BZ Autres créances | 2 623 013.00 | | 2 623 013.00 | 2 623 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 716 869.00 | | 716 869.00 | 716 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 463.00 | | 5 047 463.00 | 5 047 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 609.00 | 32 720.00 | 5 091 889.00 | 5 124 609.00 |
CU Autres participations | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 610.00 | 100 000.00 | | 122 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 400.00 | 12 675.00 | | 165 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 001.00 | 1 110 000.00 | | 1 370 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 849.00 | 1 550.00 | | 1 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 855.00 | 260 300.00 | | 461 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 715.00 | 1 494 525.00 | | 2 131 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 015.00 | 709.00 | | 144 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 484.00 | 955 615.00 | | 2 472 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 525.00 | 141 723.00 | | 224 525.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 075.00 | 10 350.00 | | 113 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 174.00 | 1 108 396.00 | | 2 960 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 889.00 | 2 602 921.00 | | 5 091 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 174.00 | 1 108 396.00 | | 2 960 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 015.00 | | | 144 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 590 849.00 | | 9 590 849.00 | 9 590 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 590 849.00 | | 9 590 849.00 | 9 590 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 174 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -40 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 9 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 159 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 388.00 | 120 547.00 | | 164 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 787 025.00 | 3 636 136.00 | | 9 787 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 325 169.00 | 3 375 836.00 | | 9 325 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 855.00 | 260 300.00 | | 461 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 141.00 | | | 147 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 995.00 | 44 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 995.00 | 77 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 484.00 | 2 472 484.00 | | 2 472 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 090.00 | 150 090.00 | | 150 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 075.00 | 113 075.00 | | 113 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327 178.00 | 4 322 771.00 | 4 406.00 | 4 327 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 174.00 | 2 960 174.00 | | 2 960 174.00 |