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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 023.00 | 9 422.00 | 600.00 | 10 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 014.00 | 2 720.00 | 4 293.00 | 7 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 058.00 | 13 143.00 | 4 914.00 | 18 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BN En cours de production de biens | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
BT Marchandises | 76 449.00 | | 76 449.00 | 76 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 157.00 | 51.00 | 6 105.00 | 6 157.00 |
BZ Autres créances | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CF Disponibilités | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 047.00 | 51.00 | 170 996.00 | 171 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 105.00 | 13 194.00 | 175 911.00 | 189 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -3 853.00 | -4 346.00 | | -3 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665.00 | 493.00 | | -665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755.00 | 4 420.00 | | 3 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 716.00 | 55 696.00 | | 94 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 807.00 | 72 475.00 | | 54 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 139.00 | 12 986.00 | | 14 139.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 155.00 | 141 158.00 | | 172 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 911.00 | 145 578.00 | | 175 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FD Production vendue biens | 87 146.00 | 47 675.00 | 134 822.00 | 87 146.00 |
FG Production vendue services | 4 660.00 | 3 014.00 | 7 674.00 | 4 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 307.00 | 50 689.00 | 148 996.00 | 98 307.00 |
FM Production stockée | | | 5 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 760.00 | 33 056.00 | | 32 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 760.00 | 33 056.00 | | 32 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 18.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 18.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 670.00 | 33 038.00 | | 32 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665.00 | 493.00 | | -665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 320.00 | 1 156.00 | 3 332.00 | 15 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 320.00 | 1 156.00 | 3 332.00 | 15 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 155.00 | 172 155.00 | | 172 155.00 |