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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 209.00 | 61 077.00 | 7 132.00 | 68 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 395.00 | 19 917.00 | 5 479.00 | 25 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 604.00 | 80 993.00 | 12 611.00 | 93 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 230.00 | | 324 230.00 | 324 230.00 |
CF Disponibilités | 189 863.00 | | 189 863.00 | 189 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 977.00 | | 520 977.00 | 520 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 581.00 | 80 993.00 | 533 588.00 | 614 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
DH Report à nouveau | 436 733.00 | 372 477.00 | | 436 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 727.00 | 64 255.00 | | 62 727.00 |
DL TOTAL (I) | 511 536.00 | 448 808.00 | | 511 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 097.00 | 16 373.00 | | 18 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 294.00 | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059.00 | 12 215.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 052.00 | 28 882.00 | | 22 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 588.00 | 477 691.00 | | 533 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 052.00 | 28 882.00 | | 22 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 570.00 | | 118 570.00 | 118 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 6 067.00 | | 7 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 860.00 | 122 309.00 | | 118 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 133.00 | 58 054.00 | | 56 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 727.00 | 64 255.00 | | 62 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 604.00 | | | 93 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 939.00 | 13 054.00 | | 67 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 434.00 | 8 642.00 | | 52 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 504.00 | 4 412.00 | | 15 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |