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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 962.00 | 24 859.00 | 3 102.00 | 27 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 821.00 | 44 234.00 | 20 586.00 | 64 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 423.00 | 69 094.00 | 102 329.00 | 171 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 891.00 | 69 094.00 | 127 798.00 | 196 891.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 300.00 | 25 500.00 | | 26 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 123.00 | 10 056.00 | | 10 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943.00 | 868.00 | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 46 166.00 | 45 223.00 | | 46 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 355.00 | 36 186.00 | | 32 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 688.00 | 27 352.00 | | 27 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 239.00 | 14 855.00 | | 10 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 349.00 | 12 932.00 | | 11 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 631.00 | 91 325.00 | | 81 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 798.00 | 136 549.00 | | 127 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 379.00 | 65 387.00 | | 60 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 610.00 | | 279 610.00 | 279 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 610.00 | | 279 610.00 | 279 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 997.00 | 16 804.00 | | 16 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 72.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 5 628.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 1 822.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 621.00 | 285 463.00 | | 279 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 679.00 | 284 595.00 | | 278 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943.00 | 868.00 | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 873.00 | | 3 736.00 | 167 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 171 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 047.00 | | 3 736.00 | 89 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 838.00 | 7 256.00 | | 61 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 838.00 | 7 256.00 | | 61 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 355.00 | 11 103.00 | 21 252.00 | 32 355.00 |
VI Groupe et associés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 781.00 | 4 430.00 | 8 351.00 | 12 781.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 631.00 | 60 379.00 | 21 252.00 | 81 631.00 |