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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 681.00 | 83 798.00 | 41 884.00 | 125 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 787.00 | 125 017.00 | 60 770.00 | 185 787.00 |
BP En cours de production de services | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 733.00 | | 295 733.00 | 295 733.00 |
BZ Autres créances | 109 074.00 | 51 597.00 | 57 477.00 | 109 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 125 403.00 | | 125 403.00 | 125 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 232.00 | 51 597.00 | 529 635.00 | 581 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 018.00 | 176 614.00 | 590 404.00 | 767 018.00 |
CU Autres participations | 5 614.00 | 4 955.00 | 659.00 | 5 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 255 860.00 | 255 860.00 | | 255 860.00 |
DH Report à nouveau | -134 845.00 | -141 617.00 | | -134 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 207.00 | 6 772.00 | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 164 721.00 | 159 514.00 | | 164 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 601.00 | 50 145.00 | | 104 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 470.00 | 35 742.00 | | 27 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 361.00 | 76 991.00 | | 93 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 016.00 | 173 010.00 | | 190 016.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 789.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 683.00 | 336 677.00 | | 425 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 404.00 | 496 191.00 | | 590 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 061.00 | 132 125.00 | 1 175 186.00 | 1 043 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 061.00 | 132 125.00 | 1 175 186.00 | 1 043 061.00 |
FM Production stockée | | | -6 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 629.00 | 1 237.00 | | 3 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629.00 | 1 237.00 | | 3 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 177.00 | | 1 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 177.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | 1 060.00 | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 807.00 | 1 237 989.00 | | 1 189 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 600.00 | 1 231 217.00 | | 1 184 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 207.00 | 6 772.00 | | 5 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 889.00 | | 4 230.00 | 196 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 332.00 | 185 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 332.00 | 125 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 784.00 | | 4 230.00 | 136 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 513.00 | 10 882.00 | 15 332.00 | 124 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 248.00 | 10 882.00 | 15 332.00 | 88 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 714.00 | 4 838.00 | | 51 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 714.00 | 4 838.00 | | 51 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 361.00 | 93 361.00 | | 93 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
UX Autres créances clients | 295 733.00 | | | 295 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
VC Groupe et associés | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 361.00 | 5 799.00 | 24 598.00 | 44 361.00 |
VI Groupe et associés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 226.00 | 431 226.00 | | 431 226.00 |
VW T.V.A. | 119 602.00 | 119 602.00 | | 119 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 683.00 | 387 121.00 | 24 598.00 | 425 683.00 |