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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 453.00 | 37 823.00 | | 15 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 383.00 | -22 369.00 | | 19 383.00 |
DL TOTAL (I) | 44 836.00 | 25 453.00 | | 44 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 21 613.00 | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 20 054.00 | | 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 228.00 | 14 473.00 | | 4 228.00 |
EA Autres dettes | | 1 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 161.00 | 80 395.00 | | 9 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 997.00 | 105 849.00 | | 53 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 161.00 | 70 937.00 | | 9 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 4 407.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 500.00 | 90 000.00 | | 109 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 586.00 | 94 407.00 | | 109 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 255.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 415.00 | 95 000.00 | | 65 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 642.00 | 95 255.00 | | 65 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 944.00 | -848.00 | | 43 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 943.00 | 227 599.00 | | 156 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 561.00 | 249 969.00 | | 137 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 383.00 | -22 369.00 | | 19 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 996.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 664.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125.00 | 1 126.00 | 6 252.00 | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | 1 126.00 | 6 252.00 | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 3 413.00 | | 1 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 422.00 | 2 583.00 | | 1 422.00 |
ST Autres comptes | 9 072.00 | 23 010.00 | | 9 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 108.00 | 23 952.00 | | 12 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 6.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 278.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 939.00 | 4 691.00 | | 1 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 771.00 | 26 635.00 | | 9 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 488.00 | 30 233.00 | | 7 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 602.00 | 49 551.00 | | 22 602.00 |