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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 700.00 | 4 271.00 | 17 429.00 | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 074.00 | 169 303.00 | 24 771.00 | 194 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 171.00 | | 82 171.00 | 82 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 945.00 | 173 574.00 | 264 371.00 | 437 945.00 |
BT Marchandises | 739 911.00 | 38 605.00 | 701 306.00 | 739 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 826.00 | | 119 826.00 | 119 826.00 |
BZ Autres créances | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
CF Disponibilités | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 715.00 | 38 605.00 | 965 110.00 | 1 003 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 660.00 | 212 179.00 | 1 229 481.00 | 1 441 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 529.00 | 410 794.00 | | 418 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 384.00 | 7 735.00 | | -23 384.00 |
DL TOTAL (I) | 406 145.00 | 429 529.00 | | 406 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 614.00 | 24 495.00 | | 24 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 706.00 | 712 395.00 | | 688 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 183.00 | 99 118.00 | | 101 183.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | 3 134.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 336.00 | 839 142.00 | | 823 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 481.00 | 1 268 671.00 | | 1 229 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 068.00 | 577.00 | 2 253 644.00 | 2 253 068.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 068.00 | 577.00 | 2 253 644.00 | 2 253 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 605.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | 71 608.00 | | 2 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 93 059.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | -71 608.00 | | -2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 581.00 | 2 284 216.00 | | 2 347 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 966.00 | 2 276 482.00 | | 2 370 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 384.00 | 7 735.00 | | -23 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 245.00 | | | 422 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 074.00 | | | 200 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 936.00 | 26 638.00 | | 146 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 936.00 | 26 638.00 | | 146 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 706.00 | 688 706.00 | | 688 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 047.00 | 146 876.00 | 82 171.00 | 229 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 336.00 | 823 336.00 | | 823 336.00 |