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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 667.00 | 73 882.00 | 30 785.00 | 104 667.00 |
040 Immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 991.00 | 73 882.00 | 318 109.00 | 391 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
072 Créances – Autres | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
084 Disponibilités | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
110 Total général Actif | 470 061.00 | 73 882.00 | 396 179.00 | 470 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 991.00 | 356 619.00 | | 373 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 20 794.00 | 9 491.00 | | 20 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 035.00 | 366 110.00 | | 396 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 831.00 | 90 392.00 | | 89 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | 780.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 52 090.00 | 53 697.00 | | 52 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 592.00 | 16 808.00 | | 14 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 883.00 | 115 547.00 | | 116 883.00 |
252 Charges sociales | 33 334.00 | 47 639.00 | | 33 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 134.00 | 3 945.00 | | 5 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 074.00 | 328 808.00 | | 312 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 961.00 | 37 302.00 | | 83 961.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 762.00 | 2 427.00 | | 762.00 |
294 Charges financières | 7 509.00 | 9 282.00 | | 7 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 381.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | 3 633.00 | | 13 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 269.00 | 26 440.00 | | 63 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 159.00 | | | 379 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |