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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 530.00 | 2 778.00 | 752.00 | 3 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 530.00 | 2 778.00 | 752.00 | 3 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
072 Créances – Autres | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
084 Disponibilités | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 726.00 | | 91 726.00 | 91 726.00 |
110 Total général Actif | 95 256.00 | 2 778.00 | 92 478.00 | 95 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 936.00 | | | 184 936.00 |
222 Production stockée | 715.00 | | | 715.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 855.00 | | | 186 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
252 Charges sociales | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 569.00 | | | 569.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 668.00 | | | 183 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |