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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 308.00 | 71 959.00 | 3 349.00 | 75 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 185.00 | 567.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 408.00 | 82 144.00 | 121 263.00 | 203 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 886.00 | 82 144.00 | 138 742.00 | 220 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 604.00 | 49 074.00 | | 58 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 111.00 | 9 530.00 | | 7 111.00 |
DL TOTAL (I) | 73 965.00 | 66 854.00 | | 73 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 689.00 | 11 232.00 | | 28 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 671.00 | 45 906.00 | | 26 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 1 853.00 | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873.00 | 3 884.00 | | 3 873.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 30.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 776.00 | 62 907.00 | | 64 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 742.00 | 129 761.00 | | 138 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 595.00 | 62 907.00 | | 42 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 153.00 | 1 663.00 | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 663.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 866.00 | 105 608.00 | | 108 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 754.00 | 96 078.00 | | 101 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 111.00 | 9 530.00 | | 7 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 849.00 | | 2 559.00 | 200 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 502.00 | | 2 559.00 | 73 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 137.00 | 2 008.00 | | 70 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 137.00 | 2 008.00 | | 70 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 690.00 | 6 743.00 | 21 946.00 | 28 690.00 |
VI Groupe et associés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840.00 | 3 387.00 | 453.00 | 3 840.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 659.00 | 42 713.00 | 21 946.00 | 64 659.00 |